Торговые правила (дисциплинированный трейдер)

1.   Надо научиться переделывать себя под среду, а не среду под себя.

Запомните: вы ведете мысленную торговлю, исходя из своих понятий, целей, восприятия и правил. Это ваш личный взгляд на ситуацию -и ничей больше.

Нужно установить для себя какие-то правила и ограничения: в результате он сможет управлять собой, пока не научится действовать по обстановке с максимальной для себя пользой.

Если рынок не согласен с вами, то ваша правота роли не играет. Пусть у вас была железная логика.

Его движение - это шанс выиграть; а выигрыш, деньги - это и есть цель торговли.

2.   Для начала надо стать специалистом по отдельно взятой модели поведения рынка, которая повторяется с той или иной частотностью.

Ваша цель - в совершенстве познать все составляющие этой системы (все их взаимосвязи) и ее возможности обеспечивать прибыльные сделки. При этом важно избегать всех прочих вариантов и информации.

Начать с малого, постепенно добавляя другие комбинации, - вот самое настоящее упражнение в самодисциплине, у которого есть два важных психологических плюса. Во-первых, когда человек видит, что может, фактически, в точности определить наиболее вероятное последующее действие, он тем самым закладывает основы уверенности в себе. Приобрести эту уверенность гораздо проще тогда, когда не подавляешь себя, казалось бы, бесконечными рыночными возможностями. Во-вторых, пропуская прочие выгодные варианты, по которым вы пока не специалист, вы становитесь свободны от всякого принудительного желания торговать.

3.   Если вы подумываете о торговле на нескольких рынках (или уже торгуете там), но не преуспели (или не преуспели так, как хотелось бы), то вам лучше вернуться к варианту с одним рынком (в крайнем случае - с двумя). Не переходите даже к трем, пока досконально не изучите характеристики рынков.

4.   Довольствуйтесь малыми размерами контрактов. Увеличить их никогда не поздно - вернее, можно тогда, когда научитесь полностью полагаться на себя, если нужно исполнить требуемое без промедления.

5.   Для начала от вас требуется подготовить почву для хранения всего своего торгового опыта. Эта опорная система понятий должна быть такой, чтобы всякий опыт считался в ней ценным и нужным, а ошибки -не ошибками, а просто путеводителями.

Начав торговать с новым понятием об ошибках (то есть они не существуют), вы немало удивитесь нарастающему чувству свободы, когда посмотрите на результаты, как в зеркало: вот оно, ваше «я», на сегодня. Любой может упустить любую возможность: дайте свободу энергии этого понятия, и вам не придется больше делать что-то по самопринуждению - например, загнать себя в сделку раньше времени или промедлить с ней. Иными словами, вы предоставите себе дополнительный выбор (не предпринимать ничего - это нередко самый подходящий выбор) там, где раньше оставалось лишь одно.

6.   Решите для себя заранее, что считать потерей в каждой намечаемой сделке. Под «решите» я имею в виду следующее: определите, что должен делать или представлять собой рынок, когда все возможности сделки исчерпаны - по крайней мере, в рамках вашего торгового периода.

Допустить, что возможность ошибки не исключена, а потому признать, что потерь полностью не избежать. Таким образом, допустить и признать неизбежность потерь - это торговая наука. Конечно, большинству она дается тяжело, но без нее не заложить основы, фактически, всего того, что нужно познать, чтобы стать преуспевающим трейдером.

Две составляющие внутреннего мира. Первая - ваше понимание того, почему так важно допустить возможность потери. Вторая составляющая - это ваша готовность изменить свои представления о том, что значит «проиграть».

7.   Нужно выбрать систему под стать вашему личному порогу терпимости к потерям. Как его определить? Это сумма, которой вы готовы рискнуть в отдельно взятой сделке без малейших переживаний - во всяком случае, поначалу. Если данный порог вам не по силам, то у вас, как минимум, станет неспокойно на душе. Чем сильнее беспокойство, тем меньше вы будете заниматься самообучением.

8.   Помните: отрезок, который (по вашей оценке) нужно отмерить рынку, чтобы он проявил себя, должен соответствовать вашей психологической терпимости к таким потерям в долларовом эквиваленте. Иначе лучше откажитесь от сделки, какие бы выгоды она (как вам кажется) ни сулила. Во всяком случае, прежде научитесь действительно повышать свою терпимость так, чтобы выдержать возможные потери.

Определите значимые для вас точки отсчета и разместите торговые приказы по обе стороны от них. А затем ждите, что же все-таки предпримет рынок. Постарайтесь разместить приказы, опережая наиболее вероятные, по вашим оценкам, события - если судить по сложившейся рыночной обстановке. Предвосхищая ожидаемый ход рынка, вы учитесь обращать его себе на пользу. Кроме того, тогда вам будет легче избавиться от забот, связанных с оценкой ситуации, и мучений из-за ежеминутных перепадов, которые присущи ценовому движению вообще.

Собравшись открыть позицию, попробуйте прежде мысленно представить себе рыночную картину, которая должна сложиться в ближайшие пять минут (в зависимости от выбранного торгового периода), если сделка оправдана, а устойчивость тенденции подтверждена. Подумайте также и о картине в противном случае. А затем разместите ваши приказы на подходящем уровне - опять-таки опережая рынок в достижении этой отметки.

Зачем нужно задаваться этими вопросами? Чтобы не забывать: всякое может случиться, а потому нужно подготовиться к возможным вариантам.

9.   Пресекайте убыточную сделку, едва выявив ее. Когда критерии потери определены заранее, а потери пресекаются без колебаний, уже нечего обдумывать, взвешивать, оценивать и - как следствие - нечем соблазниться. Кроме того, не будет угрозы довести себя до возможной крайности - до краха.

Пустить потери на самотек - большая оплошность. Но есть и другая распространенная оплошность - это отказаться от следующего выпавшего шанса, который неизменно ведет одной дорогой - к выигрышу.

Добившись полной уверенности в своей способности пресекать потери, вы в конце концов дойдете и до уровня, когда уже не понадобится определять критерии потери.

Тот, кто научится определять критерии потери и пресекать ее на корню, открыт для освоения наилучшего способа дать дорогу прибыли.

10.   Запомните, что ваши цели: 1) овладеть навыками безупречного проведения сделок, для чего усвоить, что вы вполне способны соблюдать собственные правила (под «безупречным проведением сделок» я имею в виду исполнение без промедления, едва выявлен выгодный момент; понятие же «выгодный момент» включает в себя и момент выхода из убыточной сделки); и 2) ввести в систему вашего внутреннего мира понятие о характере вероятных исходов: тогда вы поверите, что с помощью своей системы сможете выигрывать в будущем - если, конечно, научитесь умело применять ее.

11.   Чтобы быть объективным, нужно быть независимым судьей в оценке шансов. Попросту говоря, не надо делать обязаловку из того или иного исхода. Надо просто наблюдать за происходящим в каждый момент и улавливать в нем признаки возможных последующих действий.

Но как определить, удалось ли вам стать независимым судьей? Вот что вы должны ощущать, если достигли такого уровня:

 • на вас ничто не давит, заставляя сделать что-то;

 • у вас нет чувства страха;

 • у вас нет чувства неприятия чего-либо;

 • вас не мучает вопрос о правоте или неправоте;

 • вы четко видите: вот - сигналы рынка, а вот - ваши действия;

 • вы способны взглянуть на рынок со стороны, словно не участвуете в нем, даже если участвуете;

 • вы сосредоточены на рыночной картине, а не на деньгах.

Чтобы оставаться беспристрастным, надо просчитать как можно большее число вариантов и вероятность каждого из них. Затем нужно заготовить решения на каждый случай. Если ни один вариант так и не сработает - выйдите из сделки. Расстаньтесь с потребностью доказывать свою правоту. Чем менее предвзято вы судите, тем меньше вероятность довести себя до искажения информации или ее мучительного вынужденного осознания.

12.   А какой исход вообще невозможен? Если вы почувствуете, что ищете в поведении рынка доводы в пользу вашей сделки, - значит, вы блуждаете в мире иллюзий и уготовили себе мучительное вынужденное осознание истины. Не забывайте, что рынок способен на все - в том числе и отнять у вас прибыль, если не окажете сопротивления. Видите, что ваша сделка дает прибыль, - так заберите ее хоть частично.

Подумайте также, готовы ли вы к выигрышу именно сегодня. Если ответить твердым «да» не получается, то сначала выясните причину и лишь потом начинайте торговать. Если ни уладить этот вопрос, ни отложить его не удается, то лучше воздержаться от сделки до полного его решения. Если же вы решили торговать во что бы то ни стало, то хотя бы существенно сократите обычное для ваших сделок число контрактов.

Далее, допустим, вы заметили, что сосредоточены не на рыночной картине, а на денежной стороне сделки (то есть вы прикидываете, что даст эта сделка с точки зрения финансов, мечты, целей и так далее, вместо того чтобы отслеживать сигналы рынка о его возможном ходе в том или ином направлении). Тогда считайте это сродни искажению или уходу от определенной информации. Поэтому не вступайте в сделку или заберите выигранное, пока не добьетесь от себя большей объективности.

Неприятный подарок от Бетфаир

Как-то уж совсем много я стал притягивать отрицательных моментов. 

Ничего не хочу сказать против Бетфаир, но за всю свою торговую карьеру такого скопления нестандартных ситуаций, не было.

Итак, собственно к событию.

Открываю рынок "баскетбол" (днем нет тенниса, поэтому приходится торговать баскетбол, но для меня это тоже удобные рынки). Если кому интересно, то женщины еврокубок. Вижу по myscore, что начнется в 6 вечера, как раз успевал поторговать полчаса и нужно было уходить. Открыл фаирбот без 5 минут 6 и спланировал торговлю по входам. Выставил заявки и жду начала матча. 1 заявка сматчилась без 1 минуты 6, против фаворита. Я так и планировал. 

Матч начался в 6, как и положено, но рынок не перешел в режим in-play, а остался висеть, как еще не начавшийся, хотя торговля была. В результате я наторговал в небольшой плюс и ушел.

Придя домой немного удивился, т.к. этот рынок был мне рассчитан в минус. Начал разбираться. Мне пришло письмо от Бетфаир, что часть ставок отменяется, т.к. рынок был не в статусе in-play. А вот именно ставку, которая была размещена без 1 минуты 6 (до реального начала матча) мне рассчитали (фаворит выиграл, а я входил против него) и, следовательно, получился минус.

Опять-таки, не жалуюсь, но в моей практике таких ситуаций не было, поэтому делюсь со всеми еще 1 не очень приятной ситуацией, которая возможна.

Всем хорошей торговли.

Дисциплинированный трейдер. Часть 2.

Типичные торговые ошибки, причина которых кроется именно в образе мышления, но его можно изменить.

1. Трейдер не желает определить для себя критерии потерь.

2. Он остается в убыточной сделке, даже признав, что шансы на успех сильно упали.

3. Он упорствует в каком-то своем мнении или оценке рыночного направления. В психологическом плане это все равно что пытаться навязать рынку свою линию его будущего поведения: мол, мы правы, а он - нет.

4. Он сосредоточен на цене и денежных данных сделки, вместо того чтобы оценивать (по поведению и модели рынка) возможности хода в том или ином направлении.

5. Он торгует из чувства мести, словно пытается отыграться на рынке за отнятое им.

6. Он не разворачивает позицию, хотя явно чувствует перемену в направлении рынка.

7. Он не соблюдает правила торговой системы.

8. Он готовится сыграть на ходе рынка или чувствует, что ход назревает; но, когда нужно приступать к покупке или продаже, воля его парализована - и шанс выиграть упущен.

9. Он не прислушивается к интуиции, к своему внутреннему голосу.

10. Он стабильно преуспевает в течение какого-то периода, а потом за одну-две сделки теряет выигранное, и история повторяется.

Чему же можно и нужно научиться?

 1. Освоить движущие силы достижения цели, чтобы плодотворно сосредоточиться на желаемом, а не на том, чего боишься.

2. Определять навыки, которые нужны, чтобы совершенствовать себя как трейдера, причем затем сосредоточиться на развитии этих навыков, а не на деньгах. Деньги - лишь побочный продукт навыков.

3. Оперативнее подстраиваться под коренные изменения рыночных условий.

4. Определять терпимую для себя степень риска («порог терпимости»), после чего научиться расширять диапазон так, чтобы сохранять объективный взгляд на действия рынка.

5. Вступать в сделку сразу, то есть как только найден выгодный вариант.

6. Узнавать по рынку, когда сказать себе «хватит», а не прикидывать возможности, исходя из личной системы оценок этого «хватит».

7. Следить за логикой своих понятий, чтобы не давать волю чувствам при оценке рыночного движения.

8. Находить и сохранять объективный ракурс в обзоре происходящего.

9. Улавливать истинную интуитивную подсказку, научиться стабильно действовать по ней.

Утверждения, которые надо превратить в понятия, и тогда они станут большой подмогой в работе над внутренним миром.

1. Все понятия касаются действительности, но необязательно являются преобладающими ее характеристиками. Я буду оценивать и проверять свои понятия с точки зрения их при годности для достижения моих целей.

2. Я уверен, что силою своего сознания смогу воспринять всю информацию, которую должен знать.

3. У меня найдутся силы изменить любое понятие так, что оно станет пригоднее для достижения моих целей: я хочу достичь счастья, душевного покоя, финансового благополучия и большей плодотворности.

4. Я уверен, что готов изменить свои ощущения от чего-либо пережитого в прошлом.

5. Я уверен, что способен изучить свой склад ума.

6. Я надеюсь, что открою для себя все свои понятия о том, как веду торговлю.

7. Я не придаю какого-то особого значения понятиям о своей торговле: они просто есть - и все.

8. Эти понятия сложились у меня на определенном этапе жизни, и тогда я считал их истинными. Проверяя их, я вижу, что теперь они, пожалуй, уже не так пригодны или верны. Я принимаю эту новую истину и готов изменить все понятия, которые идут вразрез с моими нынешними целями.

9. Моя первая и ближайшая цель - выявить все мои понятия, которые могут расходиться с моими долгосрочными целями (назвать их).

10. Я верю в свою способность осознать эти понятия самыми разными способами. Осознав их, я могу с легкостью рас статься с ними, освободив место для новых понятий, которые будут больше соответствовать моим нынешним целям.

11. Я уверен, что менять и расширять мое сознание и зоны комфорта - это необходимая составляющая моего роста и выживания. И я рад, что мне выпал случай выявить старые понятия, а значит, расти и расширять сознание.

12. Я горю желанием преуспеть и достичь цели (назвать ее). Поэтому я горю желанием убрать с моего внутреннего пути к ней всяческие препятствия и помехи.

Дисциплинированный трейдер. Часть 1.

Дисциплинированный трейдер. М.Дуглас

Как научиться торговать мастерски?

Установить для себя правила и критерии, чтобы сделать себя ответственным за результат - это лишь первый шаг на пути к прочному успеху.

Судить беспристрастно - значит более умело распознавать сигналы рынка о том, когда в него вступить и когда выйти. В основе такого подхода лежат два основных вопроса. Первый мы уже вкратце обсудили: это вопрос об образе рынка, который вы создаете в своем воображении, исходя из своих понятий, оценок, целей и правил. Второй касается торговых результатов: они зависят от степени мастерства, которого вы достигнете по трем главным показателям: 1) оценка, или умение уловить момент; 2) исполнение, или умение провести сделку; 3) накопление, или умение наращивать баланс своего торгового счета за определенное время или серию сделок.

«Хватит» - это сколько?

Точных ответов на все эти сопутствующие вопросы нет, да и сами вопросы меняются вместе с изменением обстановки.

Чем меньше значат торговые деньги, тем меньше угроза затуманить себе рыночную картину собственными понятиями о «хватит».

Рынок - это беспредел возможной прибыли, а потому большинство с легкостью вступает в него, но тяжело расстается. Ведь подумывающий о выходе попадает в психологические тиски: с одной стороны давят понятия о потерях, жадности и неудаче; с другой - извечный соблазн возможных бескрайних богатств.

Разумеется, ваша предыдущая сделка и рыночные шансы в данный момент - это два разных явления.

Хотите добиться успеха?

Тогда научитесь распознавать такие тонкости, которые подскажут, где, окинув картину беспристрастным взглядом, искать очень надежный вариант. Я называю это «независимая оценка шансов».

Слагаемых процесса несколько, но самые важные из них два: 1) установить для себя принцип торговать исключительно на основе самодисциплины; 2) научиться снимать отрицательную эмоциональную энергию, которая осталась в памяти от прошлого торгового опыта.

Рынок ничего с вами не сделает, если вы доверяете себе, то есть знаете, что в любой ситуации будете действовать верно. Овладейте этим искусством - и вы подниметесь на ту ступень уверенности в себе, без которой на рынке не преуспеть.

Найдите следы страха в вашей торговле, одолейте его - и вы увидите его следы во всей рыночной торговле.

Можно, наконец, поискать оригинальные решения новых вариантов, которые вы улавливаете в поведении рынка. В результате вы будете все увереннее чувствовать себя в любой рыночной ситуации: ведь вы убедились,что найдете выход.

Как умело провести сделку? Отчего это зависит?

От того, есть ли в вас страх и насколько он силен. Страх автоматически возникает тогда, когда человеку видится какая-то угроза извне. Чем же может грозить рынок? Да ничем - если, конечно, вы уверены в себе и полностью полагаетесь на себя, на свои верные действия в любой рыночной обстановке. По сути, вы боитесь не рынков, а себя: вдруг в нужный момент смалодушничаете, так и не сумев сделать требуемое.

Допустим, вы видите отличный рыночный момент, а сделка все равно идет плохо. Почему? Потому что вы так и остались во власти болезненных переживаний из-за прошлого торгового опыта, которые хранятся в памяти. К тому же, вы так и не поверили в свою способность действовать умело в любых обстоятельствах - иначе вы бы не боялись и не цепенели.

Так что же нужно, чтобы проявить себя по-новому? (Иначе говоря, достичь цели: стать более преуспевающим трейдером.)

Нужно научиться признавать: да, у меня есть отрицательные чувства и настроения; и во мне жива их психологическая подоплека. Воспитать в себе свойство принимать себя таким, каков есть, -это основа, без которой не обойтись в работе над искоренением таких умонастроений.

Так что же самое главное в процессе переделки себя?

Научиться выявлять и искоренять понятия, которые твердят: «Не надо ничего менять! Не по нутру какие-то факты - закрой на них глаза!» Нет, нужно научиться смотреть в оба так, чтобы ясно увидеть в сложившейся обстановке самый верный путь к своей цели.

Какая главная, но подспудная сила толкает трейдера на те или иные действия?

Да, почти всегда это - страх: страх упустить (конкуренция покупателей) и страх потерять.

Действий рынка не изменить; управлять им тоже не получится. Значит, остается одно: управлять собой так, чтобы оценивать его следующий ход точнее и беспристрастнее.

Почему огромная масса трейдеров пресекает прибыль на корню и дает дорогу потерям?

Когда человек выигрывает, то от страха проиграть он усиленно следит за признаками, по которым видно, что рынок хочет отнять выигранное. И этот же страх гонит его из сделки раньше времени. Проигрывая, человек обращает главное внимание на обратные признаки, то есть на все, что не говорит о его проигрыше. Страх не оставляет выбора в оценках.

Как же уберечься от белых пятен в восприятии?

Нужно научиться торговать без страха. А для этого нужно полностью полагаться на себя, на свою способность мужественно выслушать и признать все, что заявит о себе рынок. Кроме того, нужно самодоверие, уверенность, что всегда и без всяких колебаний сумеешь сыграть наилучшим для себя образом - что бы ни уготовил рынок.

Хотите преуспеть на рынке?

Тогда поверьте в себя, в такую победу, когда никакой страх уже не помешает лучше оценить обстановку, найти больше вариантов. Но для этого нужно сначала поработать над собой: освободиться от всего, что сужает рамки внимания или целенаправленно выводит из поля зрения определенные сведения.

Хотите все больше обыгрывать рынок?

Тогда вам, частным трейдерам, нужно научиться все выше расти в собственных глазах. Для чего? Чтобы твердо знать: вы заслуживаете того, чего хотите или то, что получаете. Деньги на рынке можно скопить в два счета, получив внезапную прибыль. Но вот чтобы удержать ее, нужна внутренняя опора. Чаще всего ее нет, оттого и происходят все эти истории типа «из грязи в князи». Ну, а первый шаг в подъеме самооценки - это, конечно, согласиться с истинной отправной точкой: вы - и только вы -в ответе за исход дела. Исход покажет, каких знаний о рынке, о себе или о том и другом вам не хватает. В конечном итоге все, что вы делаете, сказывается на том, растете вы в собственных глазах или падаете. Поэтому ваша самооценка и колеблется изо дня в день или даже из минуту в минуту. Как лучше всего повысить ее? Заняться саморазвитием.